企業(yè)集團資金管理
2025-07-04 02:08:21
講師：劉青 瀏覽次數：2953
課程描述INTRODUCTION
培訓講師：劉青
課程價格：￥元/人
培訓天數：2天
日程安排SCHEDULE
課程大綱Syllabus
企業(yè)集團資金管理課程
課程背景：
資金是企業(yè) 的運營命脈，企業(yè)的資金管理能力與風險管控，對企業(yè)運營能力提升和效益提高都有非常重要的作用。尤其企業(yè)集團提升企業(yè)提升資金運用效益的途徑是集中管理。公司融資也是企業(yè)發(fā)展中解決資金需求的重要途徑。國際和國內很多大型企業(yè)集團在資金管理方面有很多先進的管理經驗，值得我們學習。
對于財務人員和資金管理人員，都要掌握好資金管理的系統(tǒng)方法和融資管理，以在企業(yè)的運營管理中，發(fā)揮越來越重要的作用。
課程收益：
掌握資金管理的原則和融資的原則。
掌握掌握控制經營性現金流為正的方法。
掌握供應鏈運營資金管控的方法。
掌握集團資金集中管理的五種類型及管理方法。
掌握企業(yè)資金風險管控的方法。
掌握企業(yè)融資的方法和風險控制。
為財務人員和資金管理人員提升技能、財務意識和經營管理能力。
課程對象：財務總監(jiān)、財務人員、資金管理人員
課程大綱
第一節(jié)、 運營資金管理
一、 資金管理的原則
二、 如何理解現金為王
三、 資金管理三層境界
四、 經營活動凈現金流為負的原因
五、 如何應對運營資金管理的四大問題
六、 華為的現金流為什么那么好
七、 資金管理中的“提質增效”
八、 營運資金占用高的企業(yè)，管理大都有問題
九、 善用OPM
十、 運營資金的績效管理
案例：海爾的極限管理，零營運資本管理
案例：西門子供應鏈運營資金管理
第二節(jié)、資金集中管理及五種模式
一、目前我國企業(yè)集團資金管理存在的主要問題
二、資金集中管理的原則
三、資金管理的目標
四、資金集中管理的意義
五、資金集中管理的五種模式及比較
第三節(jié)、資金集中管理的常見手段及運用策略
一、統(tǒng)一融資和投資
二、統(tǒng)一內部結算
三、付款管理
四、收款管理
第四節(jié)資金集中管理的保障體系
一、資金集中管理的制度體系保障
二、資金預算管理保障
三、資金風險管理保障
四、資金管理能力提升保障
案例、風口浪尖的貴州茅合再陷“財務門”
案例、武漢鋼鐵集團的資金管控模式
案例、資金管理的*實踐
第五節(jié)資金的風險管理
一、 資金風險的種類
二、 資金分析與風險預警
三、 解決現金流風險的對策
四、 資金操作風險的防控
五、 資金的市場風險的防控
六、 對應收賬款的監(jiān)控和管理
七、 預算執(zhí)行管控與資金管理
八、 共享財務中心模式下的資金管理
第六節(jié)融資管理原則與步驟
一、融資管理的原則和目標
二、融資管理六步法
第七節(jié)融資控制體系
一、融資結構控制
二、融資內部控制
三、融資成本控制
四、提升融資管理水平的三點建議
案例、新湖系資金操控內幕一一同一資產多重融資
總結+答疑
企業(yè)集團資金管理課程
轉載：http://www.alwinfield.com/gkk_detail/302682.html
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